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招商鑫悦中短债A(006629)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-11-30 管理人:招商基金... 基金经理:刘万锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30
现金 --
银行存款 59386568.63
交易性金融资产 950044000.00
资产支持证券投资 --
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 950044000.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 301706.67
存出保证金 9188.99
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 15114506.08
应收账款 --
应收申购款 3557277.35
其他应收款项 --
买入返售金融资产 40000000.00
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 1068413247.72
应付基金管理费 222502.21
应付基金托管费 74167.39
应付转换费 --
应付销售服务费 110669.02
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 17456.80
应付证券交易清算款 40000000.00
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 1577154.17
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 85252.22
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 95000.00
负债总值 42182201.81
实收基金 997909856.14
已实现净收益 --
未分配净收益 28321189.77
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 1026231045.91
负债及持有人权益合计 1068413247.72
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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