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鑫元臻利债券A(006631)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0391 2020-01-21
-- 最新估值
1.0391 累计净值

近3月:1.22% 近1年:-- 成立日期:2019-01-25

基金经理:赵慧、王美管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:5.17亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.0391 1.0391 0.03%
2020-01-20 1.0388 1.0388 0.01%
2020-01-17 1.0387 1.0387 0.02%
2020-01-16 1.0385 1.0385 0.00%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度初期,考虑到经济下行压力尚未明显缓解,叠加中美贸易第一阶段谈判尚未落地,市场不确定性因素较多,债市收益率继续下行。考虑到短期内收益率上行风险有限,操作上,产品进行了小幅调仓,置换出部分收益较高短融。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鑫元臻利A基金份额净值为1.0359元,本报告期基金份额净值增长率为1.06%;截至本报告期末鑫元臻利C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为0.98%;同期业绩比较基准收益率为1.31%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.54% 1.22% 2.47% -- 0.31% 3.91%
同类平均 0.11% 1.12% 2.16% 3.61% 6.40% 0.59% 21.52%
沪深300指数 -1.80% 2.42% 6.02% 8.05% 29.15% 0.43% 311.43%
同类排名 1722/2351 1493/2320 1272/2201 923/2046 --/1740 1423/2351 1730/2346
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --