金融界首页>基金频道>基金档案>鑫元臻利债券C(006632)
加入自选

鑫元臻利债券C(006632)

开放式债券型 低风险

[投资“战疫”]基金大咖:食品饮料未来两到三年现黄金坑

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0416 2020-02-27
-- 最新估值
1.0416 累计净值

近3月:1.41% 近1年:4.00% 成立日期:2019-01-25

基金经理:赵慧、王美管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:5.17亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-27 1.0416 1.0416 0.03%
2020-02-26 1.0413 1.0413 0.02%
2020-02-25 1.0411 1.0411 0.00%
2020-02-24 1.0411 1.0411 0.05%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度初期,考虑到经济下行压力尚未明显缓解,叠加中美贸易第一阶段谈判尚未落地,市场不确定性因素较多,债市收益率继续下行。考虑到短期内收益率上行风险有限,操作上,产品进行了小幅调仓,置换出部分收益较高短融。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鑫元臻利A基金份额净值为1.0359元,本报告期基金份额净值增长率为1.06%;截至本报告期末鑫元臻利C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为0.98%;同期业绩比较基准收益率为1.31%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% 0.63% 1.41% 2.25% 4.00% 0.94% 4.16%
同类平均 0.12% 1.30% 3.01% 3.88% 6.42% 1.78% 22.81%
沪深300指数 -1.44% 2.02% 5.40% 7.02% 11.05% -0.29% 308.49%
同类排名 1356/2372 1895/2369 1844/2268 1477/2093 1292/1795 1784/2370 1808/2365
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-01-23 --