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永赢伟益债券(006635)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-12-13 管理人:永赢基金... 基金经理:牟琼屿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,262,743,560.48 806,176,068.93 200,478,767.63
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 23,080,766.95 19,738,772.18 3,732,339.70
其他资产占总资产比例(%) 1.72 1.92 1.86
债券市值(不含国债)(元) 1,315,239,000.00 1,005,411,500.00 111,859,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.20 97.94 55.78
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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