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弘毅远方消费升级混合(006644)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-01-30 管理人:弘毅远方... 基金经理:张鸿羽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

消费升级混合:弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同生效的公告

公告日期:2019-01-31

弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金

                         基金合同生效的公告

                   公告送出日期:2019 年 1 月 31 日




1 公告基本信息

 基金名称                              弘毅远方消费升级混合型发起式
                                       证券投资基金
 基金简称                              弘毅远方消费升级混合
 基金主代码                            006644

 基金运作方式                          契约型开放式
 基金合同生效日                        2019 年 1 月 30 日
 基金管理人名称                        弘毅远方基金管理有限公司
 基金托管人名称                        广发证券股份有限公司
 公告依据                              《中华人民共和国证券投资基金
                                       法》、《公开募集证券投资基金运
                                       作管理办法》等法律法规以及《弘
                                       毅远方消费升级混合型发起式证
                                       券投资基金基金合同》、《弘毅远
                                       方消费升级混合型发起式证券投
                                       资基金招募说明书》等


2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号                 证监许可【2018】1762
                                                   号
                                                    自 2019 年 1 月 7 日
基金募集期间
                                                    至 2019 年 1 月 25 日止

                                                    普华永道中天会计师事
验资机构名称
                                                    务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                      2019 年 1 月 29 日
募集有效认购总户数(单位:户)                      4,674

募集期间净认购金额(单位:人民币元)                404,097,357.95

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)      89,478.27

                         有效认购份额               404,097,357.95

募集份额(单位:份)     利息结转的份额             89,478.27

                         合计                       404,186,836.22

                         认购的基金份额(单位:份) 10,000,200.02
                         占基金总份额比例           2.47%
其中:募集期间基金管理
                                                    认购日期为 2019 年 1 月
人运用固有资金认购本
                                                    25 日,通过直销柜台认
基金情况                 其他需要说明的事项
                                                    购,适用的认购费率为
                                                    每笔 1000 元
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 14,374,968.50
人的从业人员认购本基                                3.56%
                         占基金总份额比例
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期      2019 年 1 月 30 日

注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、

律师费、信息披露费不从基金财产中列支。
    2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量

的数量区间为 100 万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区

间为 50 万份至 100 万份(含)。


3 发起式基金发起资金持有份额情况

                    持有份额总 持 有 份 额 发 起 份 额 发 起 份 额 发起份额
项目                数         占 基 金 总 总数        占 基 金 总 承诺持有
                                                                   期限
                               份额比例                份额比例
基 金 管 理 人 固 有 10,000,200.   2.47%       10,000,200.   2.47%       不少于 3
资金                 02                        02                        年
基金管理人高级                 -           -             -           -          -
管理人员
基金经理等人员                 -           -             -           -          -
基金管理人股东                 -           -             -           -          -
其他                           -           -             -           -          -
合计                10,000,200.    2.47%       10,000,200.   2.47%
                    02                         02

4 其他需要提示的事项

    (1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构

查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.honyfunds.com)或

者拨打本基金管理人客户服务电话 400-920-8800(全国免长途话费)查询交易

确认情况。

    (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。

办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证

券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    风险提示:

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表

现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的

详细情况,选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品进行投

资。本公告的解释权归本基金管理人所有。



    特此公告。




                                            弘毅远方基金管理有限公司

                                                    2019 年 1 月 31 日
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