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弘毅远方消费升级混合(006644)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-01-30 管理人:弘毅远方... 基金经理:张鸿羽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 268,621,926.11 433,908,546.21
股票市值(元) 227,311,417.85 257,862,964.66
股票投资占总资产比例(%) 84.17 59.34
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 130,348.90 783,446.91
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.18
债券市值(不含国债)(元) 2,997,600.00 20,263,026.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.11 4.66
金融衍生品市值(元) -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.00
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