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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-17 管理人:华泰证券... 基金经理:陈晨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1480557 14鹤城投债 600000.0 35,970,000.0000 3.41
2 090208 09国开08 600000.0 59,988,000.0000 5.69
3 136118 15融信01 350000.0 35,245,000.0000 3.34
4 122444 15冠城债 334000.0 33,847,560.0000 3.21
5 101801202 18六盘水交MTN001 300000.0 31,038,000.0000 2.95
6 139423 龙光07A 200000.0 20,128,000.0000 1.91
7 139628 方碧49优 130000.0 13,023,400.0000 1.24
8 139406 一方碧42 100000.0 10,084,000.0000 0.96
9 139568 方碧48优 40000.0 4,008,000.0000 0.38
10 113020 桐昆转债 -- 1,544,660.0000 0.15
11 113008 电气转债 -- 1,670,782.4000 0.16
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