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广发招财短债C(006673)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-18 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 102,238,432.07 155,509,575.47 212,899,590.14 457,590,436.67
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,463,808.14 2,275,097.34 5,396,627.66 10,510,129.76
其他资产占总资产比例(%) 2.78 1.39 1.97 1.69
债券市值(不含国债)(元) 110,694,000.00 150,659,000.00 227,623,671.00 507,069,158.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.87 92.27 82.89 81.55
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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