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方正富邦信泓混合A(006689)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-07-26 管理人:方正富邦... 基金经理:符健
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基金公告

信泓混合:关于方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

公告日期:2019-11-02

关于方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份

       额及降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告



    为满足各类投资者的投资需求,更好的为基金份额持有人提供服

务,在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下,方正富邦基金管

理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富邦信

泓灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 以下简称“《基金合同》”)

的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,

将自2019年11月5日起对本公司管理的方正富邦信泓灵活配置混合型

证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基

金份额及降低管理费率,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修

改。

    现将具体事宜告知如下:

    一、新增C类基金份额

    本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别

计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类或C类基金份额

相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费

的C类基金份额后,全部自动转换为方正富邦信泓灵活配置混合型证

券投资基金A类基金份额。A类和C类基金份额模式销售费率如下表所

示:

    1、本基金A类基金份额收费模式(基金代码:006689)
   (1)A类基金份额申购费

         申购金额(M)               申购费率

               M<50 万                1.50%

        50 万≤M<200 万               1.20%

        200 万≤M<500 万              0.80%

           500 万≤M                1000 元/笔

   投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用。投资者在

一天之内如果有多笔基金份额申购,适用费率按单笔分别计算。

   本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列

入基金财产,主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、登记

等募集期间发生的各项费用。

   (2)A类基金份额赎回费
   本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回
费率如下表:

        持有基金份额期限(Y)          赎回费率

                 Y<7 日                 1.50%

           7 日≤Y<30 日               0.75%

          30 日≤Y<366 日              0.50%

          366 日≤Y<730 日              0.25%

                Y≥730 日                  0

   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对A类基金份额持续持有期少于30日的投

资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对A类基金份额持续持有

期长于30日(含)但少于90日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额

的75%计入基金财产;对A类基金份额持续持有期长于90日(含)但少

于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;

对A类基金份额持续持有期长于180日(含)但少于730日的投资者,

将赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付

登记费和其他必要的手续费。对A类基金份额持续持有期长于730日

(含)的投资者,不收取赎回费。

    2、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:008182)

    (1)C类基金份额申购费

    本基金C类基金份额不收取申购费。

    (2)C类基金份额销售服务费

    本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,每日从C类基

金份额的基金资产中计提。

    (3)C类基金份额赎回费
    本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示:

       连续持有时间(N)              赎回费率

             N<7 天                    1.50%

         7 天≤N<30 天                 0.50%

            N≥30 天                      0

    赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回C类基金份额时收取。对于C类基金份额持续持有期少于

30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。未归入基金财产

的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

    3、本基金C类基金份额的场外销售机构

    (1)直销机构

    本基金直销机构为基金管理人的直销中心。

    地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

    邮编:100037

    电话:010-57303803、010-57303850

    传真:010-57303716

    联系人:赵静

    客户服务电话:4008180990(免长途话费)

    网址:www.founderff.com

    (2)场外代销机构

    东海证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、北京植信基金

销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、深圳前海凯恩斯基金销

售有限公司、上海利得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销

售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨

询有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、

北京蛋卷基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、

珠海盈米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海

天天基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、

北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、济安财

富(北京)基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、方德保

险代理有限公司

    本公司可根据情况增减或变更本基金的代销机构,并及时公示官

网。

    二、降低管理费率

    本基金管理费率由1.50%降低至0.80%,调整后具体情况如下:

    基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管

理费的计算方法如下:

    H=E×0.80%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定

节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应

进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    三、基金合同的修订内容

       为确保本基金增加 C 类基金份额及降低管理费率符合法律、法规

的规定,公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。此次修订未对
原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持

有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公

司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容

如下:

       1、在《基金合同》“第二部分 释义”中增加四条释义:

        “44、基金份额分类:指本基金根据申购费、销售服务费收取

方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A 类基金份额和 C 类基金

份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净

值”

       “45、A 类基金份额:指在投资者申购时收取申购费,但不从本

类别基金资产中计提销售服务费的基金份额”

       “46、C 类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费,而是从

本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额”

       “47、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场

推广、销售以及基金份额持有人服务的费用”

       2、在《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中增加:

       “八、基金份额类别

       本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额

分为不同的类别。

       在投资人申购基金份额时,收取申购费用,并不再从本类别基

金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;不收取申购费用,

但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。相关

费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。

       本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同,本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

    投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额

类别之间不得相互转换。

    基金管理人可调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则。

在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质

性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,

基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类

别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费

率、调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,

无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。”

    3、在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中进行

如下修改:

    (1)本部分“二、申购和赎回的开放日及时间”中:
    “2、申购、赎回开始日及业务办理时间:基金管理人不得在基

金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开

放日基金份额申购、赎回或转换的价格。”

    修改为“基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办

理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日

期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金

份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回

或转换的价格。”
     (2)本部分“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中:
     “2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的

计算详见《招募说明书》。本基金基金份额的申购费率由基金管理人

决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为基金份额的净申购

金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均

按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基

金财产承担。”

     修改为“2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份

额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基

金管理人决定,并在招募说明书中列示,C 类基金份额不收取申购费。

申购的有效份额为基金份额的净申购金额除以当日的该类基金份额

的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方

法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

      “4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。”

     修改为“A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财

产。”
     “5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基

金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比

例归入基金财产,并在招募说明书中列示,未计入基金财产的部分用

于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的

投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财

产。”

     修改为“赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基
金份额持有人赎回基金份额时收取。对 A 类基金份额持有人收取的赎

回费用不低于 25%的部分应归入基金财产,并在招募说明书中列示,

未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,

对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上

述赎回费全额计入基金财产。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全

额计入基金财产。”

     “6、本基金基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、

基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管

理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人

可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的

费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。”

    修改为“本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类和 C 类基金份额

的申购份额具体的计算方法、基金份额的赎回费率、赎回金额具体的

计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招

募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率

或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告。”

    (3)本部分“九、巨额赎回的情形及处理方式”“2、巨额赎回

的处理方式”“(2)部分延期赎回”中:

    “延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到

全部赎回为止。”

    修改为“延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以

此类推,直到全部赎回为止。”

       (4)本部分“十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎

回的公告”中:

       “2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,

在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开

放日的基金份额净值。”

       修改为“2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开

放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近

1 个开放日各类基金份额的基金份额净值。”

       4、在《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”“三、

基金份额持有人”中:

        “每份基金份额具有同等的合法权益。”

       修改为“同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。”

       5、在《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”“一、召

开事由”“1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份

额持有人大会”中:

       “(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;”

       修改为“(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服

务费率,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;”

       6、在《基金合同》“第十四部分 基金资产估值”中进行如下修

改:

       (1)本部分“四、估值程序”中:

       “1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金份额的基金
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小

数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按

规定公告。
    2、基金管理人应于每个交易日对基金资产估值,但基金管理人

根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个

交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经

基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。”

    修改为“1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后,各类基金

份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到

0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎

回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基

金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应于每个交易日对基金资产估值,但基金管理人

根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个

交易日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送

基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。”

    (2)本部分“七、基金净值的确认”中:
    “用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管

理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放

日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,

由基金管理人对基金净值予以公布。”

    修改为“用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的

基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基

金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予

以公布。”

    7、在《基金合同》“第十五部分 基金的费用与税收”中进行如

下修改:

   (1)在“一、基金费用的种类”中,增加“3、基金销售服务费;”,

以下费用种类序号依次修改。

   (2)在“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中:

     “1、基金管理人的管理费

     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管

理费的计算方法如下:

     H=E×1.50%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金管理费

     E 为前一日的基金资产净值

     基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法

定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人

应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
     修改为:

     “1、基金管理人的管理费

     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管

理费的计算方法如下:

     H=E×0.80%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金管理费

     E 为前一日的基金资产净值

     基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法

定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人

应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”

   (3)在“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增

加第 3 项:

     “3、C 类基金份额的销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服

务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与

基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的

列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:

    H=E×年销售服务费÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基

金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若

遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管

理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    在首期支付销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函

件指定销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提

前 5 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。”

    (4)在“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,

增加第 4 项:

    “4、除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用,由基金

托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,

列入或摊入当期基金费用。”

    8、在《基金合同》“第十六部分 基金的收益与分配”中进行如

下修改:

    (1)“三、基金收益分配原则”中:

    “2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投

资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若

投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持

有人可选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投

资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的本基金份额

只能选择一种分红方式;”

    修改为“2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投

资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份

额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金

分红;基金份额持有人可选择不同的分红方式。选择采取红利再投资
形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构

持有的本基金份额只能选择一种分红方式;”

    “3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金

收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额

后不能低于面值;”

    修改为“3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,

即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金

份额收益分配金额后不能低于面值;”

    “4、本基金每一份基金份额享有同等分配权;”

    修改为“4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C

类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将

有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;”

    (2)“六、基金收益分配中发生的费用”中:

    “基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者

自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账

或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自

动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。”

     修改为“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由

投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银

行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金

红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业

务规则》执行。”



    9、在《基金合同》“第十八部分 基金的信息披露”中进行如下
修改:

    (1)本部分“(四)基金资产净值、基金份额净值”中:

    “《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,

基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开

放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的

基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资

产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的

次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指

定媒介上。”

    修改为“《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎

回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份

额的基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开

放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日各

类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资

产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定

的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净

值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。”

    (2)本部分“(五)基金份额申购、赎回价格”中:

    “基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件

上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,
并保证投资者能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。”

    修改为“基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披

露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关 A 类基金份

额的申购费率及 A 类和 C 类基金份额的赎回费率,并保证投资者能够

在基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。”

    (3)本部分“(七)临时报告”中:

     “16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更;”

    修改为“16、管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、

计提方式和费率发生变更;”

     “17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;”
    修改为“17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值

百分之零点五;”

    四、《托管协议》及基金合同摘要的修订内容

    本基金托管协议及基金合同摘要涉及上述内容的一并修改。



    公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协

议》登载于公司网站,并将根据《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》相关要求更新《招募说明书》等法律文件。

    投资者可通过本基金管理人的网站: www.founderff.com或客户

服务电话:400-818-0990了解详情。



    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本

基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。




    特此公告。

                                   方正富邦基金管理有限公司

                                         二〇一九年十一月二日
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