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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-18 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-06-18

东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公

                                        告
估值日期:2019-06-17
  基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
  基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券
  基金管理人 东方基金管理有限责任公司
  基金管理人代码 50390000
基金主代码 006715
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
  基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民
  币元) 697,360,027.03
下属各类别基金的基金简
  称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代
  码 006715 006716
下属各类别基金的资产净
  值(单位:人民币元) 654,873,242.74 42,486,784.29
下属各类别基金的份额净
  值(单位:人民币元 1.0113 1.0096
  注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。

   

   

   东方基金管理有限责任公司

   2019 年 6 月 18 日
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