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东兴核心成长混合A(006749)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-01-30 管理人:东兴证券... 基金经理:程远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东兴核心成长混合:东兴核心成长混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

公告日期:2019-02-23

          东兴核心成长混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2019 年 02 月 22 日
公告送出日期:2019 年 02 月 23 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴核心成长混合型证券投资基金
基金简称 东兴核心成长混合
基金主代码 006749
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 263,171,386.66
下属各类别基金的基金简称 东兴核心成长混合 A 东兴核心成长混合 C
下属各类别基金的交易代码 006749 006755
下属各类别基金的资产净值 6,603,733.53 256,567,653.13
下属各类别基金的份额净值 1.0007 1.0003
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额 (单位:元/10 份基金份额)
其他事项说明
(场内) (场外) - -
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