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东兴核心成长混合A(006749)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-01-30 管理人:东兴证券... 基金经理:程远
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基金公告

东兴核心成长混合:东兴核心成长混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

公告日期:2019-07-01

东兴核心成长混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告



                    估值日期:2019 年 06 月 30 日

                  公告送出日期:2019 年 07 月 01 日

                                                          金额单位:人民币元
基金名称                       东兴核心成长混合型证券投资基金
基金简称                       东兴核心成长混合
基金主代码                     006749
基金管理人                     东兴证券股份有限公司
基金管理人代码                 51100000
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码                 20020000
基金资产净值                   9,075,137.07
下属各类别基金的基金简称       东兴核心成长混合A      东兴核心成长混合C
下属各类别基金的交易代码       006749                 006755
下属各类别基金的资产净值       2,270,941.56           6,804,195.51
下属各类别基金的份额净值       0.8386                 0.8326
下属各类别基金的份额累计净值   0.8386                 0.8326
                                                      分红金额(单
                                                                     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日        位:元/10份
                                                                     项说明
                                                      基金份额)
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