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招商中债1-5年农发行A(006765)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-03-28 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 603,211,046.78 303,038,539.70 1,206,509,199.23
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 10,939,017.48 4,374,549.24 58,417,425.90
其他资产占总资产比例(%) 1.58 1.44 4.84
债券市值(不含国债)(元) 604,733,000.00 291,621,000.00 763,509,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.42 96.17 63.24
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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