金融界首页>基金频道>基金档案>国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)
加入自选

国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 借道 “5G三剑客” 分享高科技红利

单位净值:
0.0022
0.22%
1.0015 2019-11-15
-- 最新估值
1.0015 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2019-09-02

基金经理:黄志翔管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:10.10亿元(2019-09-02)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0015 1.0015 0.22%
2019-11-08 0.9993 0.9993 0.11%
2019-11-01 0.9982 0.9982 -0.36%
2019-10-25 1.0018 1.0018 -0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.22% -0.01% -- -- -- 0.15% 0.15%
同类平均 0.01% 0.05% 0.80% 2.22% 5.39% 3.99% 18.72%
沪深300指数 -0.42% 0.23% 2.85% 6.08% 20.55% 29.19% 288.96%
同类排名 196/2658 1943/2602 --/2459 --/2281 --/1907 2522/2663 2518/2664
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --