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嘉实中短债债券A(006797)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:李金灿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

嘉实中短债债券:基金合同生效公告

公告日期:2019-01-25

                        嘉实中短债债券型证券投资基金
                                 基金合同生效公告


                             公告送出日期:2019 年 1 月 25 日


       1 公告基本信息


 基金名称                    嘉实中短债债券型证券投资基金

 基金简称                    嘉实中短债债券


 基金主代码                  006797


 基金运作方式                契约型、开放式

 基金合同生效日              2019 年 1 月 24 日


 基金管理人名称              嘉实基金管理有限公司


 基金托管人名称              招商银行股份有限公司


                             《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

 公告依据                    理办法》等法律法规以及《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》、

                             《嘉实中短债债券型证券投资基金招募说明书》




       2 基金募集情况



基金募集申请获中国证监会核准的文号                                        证监许可[2018]2053 号


基金募集期间                                                2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 18 日


验资机构名称                                            安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期                                                  2019 年 1 月 22 日
                                                                                            3,110
募集有效认购总户数(单位:户)


                                              嘉实中短债 债    嘉实中短债债     合计
份额类别
                                              券A              券C

                                              410,917,765.62   223,101,658.17   634,019,423.79
募集期间净认购金额(单位:元)

                                              37,855.91        26,577.07        64,432.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

                                              410,917,765.62   223,101,658.17   634,019,423.79
                         有效认购份额

                                              37,855.91        26,577.07        64,432.98
募集份额(单位:份) 利息结转的份额

                                              410,955,621.53   223,128,235.24   634,083,856.77
                         合计

                                              -                -                -
                         认购的基金份额(单


其中:募集期间基金       位:份)

                                              -                -                -
管 理 人 运 用 固 有资   占基金总份额比例

                                              -                -                -
金认购本基金情况         其他需要说明的事

                         项

                                              30,614.42        10,000.45        40,614.87
其中:募集期间基金       认购的基金份额(单

管 理 人 的 从 业 人员   位:份)

                                              0.0074%          0.0045%          0.0064%
认购本基金情况           占基金总份额比例

                                              -                -                -
其中:募集期间基金

管 理 人 的 高 级 管理
                         认购的基金份额总
人员、基金投资和研
                         量的数量区间
究 部 门 负 责 人 认购

本基金情况

                                              -                -                -
其中:本基金基金经       认购的基金份额总
理认购本基金情况     量的数量区间


募集期限届满基金是否符合法律法规规定
                                                                                               是
的办理基金备案手续的条件


向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期                                                                       2019 年 1 月 24 日

       注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基

       金资产中支付。



       3 其他需要提示的事项


             销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登

       记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也

       可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确

       认情况。

             根据嘉实中短债债券型证券投资基金基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中短

       债债券型证券投资基金(嘉实中短债债券 A 基金代码:006797;嘉实中短债债券 C 基金代

       码:006798)的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理

       人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公

       告。

             特此公告。




                                                                    嘉实基金管理有限公司

                                                                      2019 年 1 月 25 日
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