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嘉实中短债债券A(006797)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-01-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:李金灿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 324,597,244.27 635,433,324.74
股票市值(元) -- --
股票投资占总资产比例(%) -- --
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 5,496,853.16 12,579,477.68
其他资产占总资产比例(%) 1.22 1.46
债券市值(不含国债)(元) 442,752,200.00 845,410,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.41 97.97
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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