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单位净值：
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| 数据日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 资产净值（元） | 509,617,170.24 | 615,179,717.46 |
| 股票市值（元） | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- |
| 其他资产（元） | 11,551,660.06 | 59,494,107.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.79 | 9.09 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 625,678,771.00 | 473,194,016.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 96.76 | 72.31 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- |