基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 蜂巢卓睿混合A > 基金公告

蜂巢卓睿混合A(006857)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-01-30 管理人:蜂巢基金... 基金经理:廖新昌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

蜂巢卓睿混合:蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-01-31

           蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
                            公告送出日期:2019 年 1 月 31 日

  1.公告基本信息

基金名称                            蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                            蜂巢卓睿混合
基金主代码                          006857
基金运作方式                        契约型、开放式
基金合同生效日                      2019 年 1 月 30 日
基金管理人名称                      蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称                      广发证券股份有限公司
公告依据                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
                                    金运作管理办法》、《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金
                                    基金合同》、《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金招募说
                                    明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称              蜂巢卓睿混合 A                 蜂巢卓睿混合 C
下属分级基金的交易代码              006857                         006858


  2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号       证监许可[2018]2218 号
                                         自 2019 年 1 月 14 日
基金募集期间
                                         至 2019 年 1 月 25 日止
验资机构名称                             安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期           2019 年 1 月 29 日
募集有效认购总户数(单位:户)                                                          8,870
份额级别                                  蜂巢卓睿混合 A       蜂巢卓睿混合 C        合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)         84,063,171.03     348,173,332.15 432,236,503.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
                                                   25,727.80       81,508.13        107,235.93
人民币元)
                     有效认购份额            84,063,171.03     348,173,332.15 432,236,503.18
募集份额(单位:份) 利息结转的份额                25,727.80       81,508.13        107,235.93
                     合计                    84,088,898.83     348,254,840.28 432,343,739.11
                     认购的基金份额
                                                          -                 -               -
其中:募集期间基金   (单位:份)
管理人运用固有资     占基金总份额比
                                                          -                 -               -
金认购本基金情况     例
                     其他需要说明的                       -                 -               -

                                               1
                     事项
                     认购的基金份额
其中:募集期间基金                         859,904.51       262,147.97   1,122,052.48
                     (单位:份)
管理人的从业人员
                     占基金总份额比
认购本基金情况                                 0.1989%         0.0606%       0.2595%
                     例
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                                      是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书    2019 年 1 月 30 日
面确认的日期


  注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
  基金财产中列支。

  (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额
  总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额
  总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。

  3.其他需要提示的事项

       基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基
  金管理人的网站(www.hexaamc.com)或客户服务电话(400-100-3783)查询交
  易确认情况。

       本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确
  定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
  披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

       风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
  财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业
  绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法
  律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、
  资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。

       特此公告。

                                                             蜂巢基金管理有限公司
                                                           二○一九年一月三十一日



                                           2
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈