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国联安智能制造混合(006863)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-04-25 管理人:国联安基... 基金经理:刘斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

国联安:关于旗下基金所持股票估值调整的公告

公告日期:2019-06-27

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值
                                     调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自 2019 年 6 月 25 日起对公
司旗下基金持有的中科曙光(代码:603019)按照 29.56 元/股进行估值。


待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公
告,敬请投资者予以关注。


特此公告。


国联安基金管理有限公司


二〇一九年六月二十七日
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