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国联安智能制造混合(006863)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-04-25 管理人:国联安基... 基金经理:刘斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30
资产净值(元) 326,513,473.05
股票市值(元) 172,208,014.97
股票投资占总资产比例(%) 51.96
国债及持有现金总值(元) --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) --
其他资产(元) 150,398.79
其他资产占总资产比例(%) 0.05
债券市值(不含国债)(元) --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) --
金融衍生品市值(元) --
金融衍生品市值占总资产比例(%) --
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