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广发景和中短债C(006871)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-03-14 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发景和中短债:广发景和中短债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-09-07

  广发景和中短债债券型证券投资基金分红
                  公告
公告送出日期:2019 年 9 月 7 日


1 公告基本信息
基金名称 广发景和中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景和中短债
基金主代码 006870
基金合同生效日 2019 年 3 月 14 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景和中短债债券型证券投资基金基
金合同》、《广发景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景和中短债 A 广发景和中短债 C
下属分级基金的交易代码 006870 006871
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0155 1.0142
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 2,836,864.78 271,472.45
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 283,686.48 27,147.25
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.013 0.012




注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 10 日
除息日 2019 年 9 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 9 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 9 月 10 日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2019 年 9 月 12 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前(不含 2019 年 9 月 10 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过
本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,
请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)
向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。


风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收
益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨
询相关事宜。
特此公告。


  广发基金管理有限公司
  2019 年 9 月 7 日
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