基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 > 基金公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(006876)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2019-03-25 管理人:国投瑞银... 基金经理:王宠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

国投稳健养老FOF:国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告

公告日期:2020-03-06

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告



1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金主代码 006876
基金合同生效日 2019 年 03 月 25 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等


收益分配基准日 2020 年 02 月 26 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0989
基准日基金可供分配利润(单位:元) 32,510,825.86
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 6,502,165.18
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.45
有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益
分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润
计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 03 月 10 日
除息日 2020 年 03 月 06 日
现金红利发放日 2020 年 03 月 12 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体
基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2020 年 03 月 06 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2020 年 03 月
11 日对红利再投资的基金份额进行确认。2020 年 03 月 12 日起,投资者可以查询、并在
最短持有期到期日后赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到
现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 03 月 12 日(现金红
利发放日)自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)除息日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回(如已满足最短持
有期)的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统
记录的分红方式为准。
(3)红利再投资份额的持有期延续原份额注册日期。
(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。
有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2020 年 03 月 09 日前(含当日)到销售机构网点或通
过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(5)咨询办法:
①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈