基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合 > 基金公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(006876)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2019-03-25 管理人:国投瑞银... 基金经理:王宠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF):国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告

公告日期:2020-03-20

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
                       (FOF)开放日常赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金主代码 006876
基金运作方式 契约型开放式。在最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对
申购份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日起满 1 年
(1 年指 365 天,下同)的期间。
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
赎回起始日 2020 年 3 月 24 日
注:认购份额可自 2020 年 3 月 24 日起办理赎回业务,申购份额须在最短持有期到期日(含该日)后方可
办理赎回业务。
2 日常赎回业务的办理时间
在最短持有期到期日(含该日)后,基金份额持有人可提出赎回申请,办理本基金基金份额的赎回业务的
开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
开放时间为:每个开放日的 9:30-15:00(投资人在 15:00 以后提出赎回业务申请且登记机构确认接受
的,其基金份额赎回价格为下一开放日的相应价格)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。


基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
(1)投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于 10 份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 10 份,
则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足 10 份时,
基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。在不低于上述规定的赎回最
低限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调
整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 赎回费率
投资人需至少持有本基金基金份额满 1 年,在 1 年持有期内不能提出赎回申请,持有满 1 年后赎回不收取
赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项
(1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在该销
售机构托管的基金份额进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额
后赎回,以确定所适用的赎回费率。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠,并履行必要的报备
和信息披露手续。
(4)投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;
登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款
项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持
有人银行账户。
4 基金销售机构
4.1.直销机构
国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
电话:(0755)8357599283575993
传真:(0755)8290404882904007
联系人:杨蔓、贾亚莉
客户服务电话:400-880-6868
公司网站:www.ubssdic.com
4.2.非直销机构
中国工商银行、中国农业银行、交通银行、平安银行、安信证券、广发证券、国泰君安、海通证券、华泰
证券、平安证券、招商证券、中信证券、中信证券(山东)、财通证券、中信建投证券、中信期货、肯特
瑞财富管理、陆金所基金销售、蚂蚁基金销售、天天基金销售、同花顺基金销售、盈米基金(以上排名不
分先后顺序)
5 基金份额净值公告的披露安排
从 2019 年 4 月 25 日起,基金管理人已在每个开放日后的三个工作日内,通过指定网站、基金销售机构网
站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。在最短持有期到期日(不含该日)前,
基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,
下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日
或基金份额申购确认日起满 1 年(1 年指 365 天,下同)的期间。
(2)投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读于 2019 年 2 月 12 日刊登在《上海证券报》上的《国投瑞
银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》、《国投瑞银稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅于
2019 年 11 月 13 日公告更新的《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
、《国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等资料。投资人还可拨打
本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等相关法律文件。
国投瑞银基金管理有限公司
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈