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单位净值：
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| 数据日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 175,140,849.10 | 236,047,290.85 | 797,621,615.09 |
| 股票市值（元） | 162,334,087.49 | 209,010,544.84 | 369,211,604.83 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 90.97 | 85.32 | 45.98 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,984,594.34 | 3,422,545.57 | 2,543,558.26 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.11 | 1.40 | 0.32 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- |