单位净值:
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数据日期 | 2019-06-30 |
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资产净值(元) | 797,621,615.09 |
股票市值(元) | 369,211,604.83 |
股票投资占总资产比例(%) | 45.98 |
国债及持有现金总值(元) | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- |
其他资产(元) | 2,543,558.26 |
其他资产占总资产比例(%) | 0.32 |
债券市值(不含国债)(元) | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- |
金融衍生品市值(元) | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- |