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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-06-21 管理人:兴全基金... 基金经理:季伟杰 等
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基金公告

兴全基金:关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告

公告日期:2019-06-27

         关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告
为使本基金管理人旗下基金所持证券的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,经与托管行协商一致,本基金管理人旗下基
金自 2019 年 6 月 25 日起,对所持有的中科曙光(603019)进行估值调整,估值价格为人
民币 29.56 元。
  本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,
届时不再另行公告。
  特此公告。
  兴全基金管理有限公司
2019 年 6 月 27 日
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