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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0134 2019-12-11
-- 最新估值
1.0212 累计净值

近3月:0.89% 近1年:-- 成立日期:2019-06-21

基金经理:张睿、季伟管理公司:兴全基金管理有限公司

基金规模:10.16亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-11 1.0134 1.0212 0.03%
2019-12-10 1.0131 1.0209 0.01%
2019-12-09 1.0130 1.0208 0.03%
2019-12-06 1.0127 1.0205 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,长端利率债呈现“V”型走势,降准预期的升温及兑现、中美贸易摩擦的升级打破了市场的僵局,十年国开活跃券(19国开10)收益率由季初的3.6%下降到3.39%;随后利空情绪开始占据主流并有所放大,一方面猪肉价格的暴涨叠加沙特油田被袭,通胀预期升温;另一方面,政策性金融债的监管、地方债的提前发行等各种传言一度成为市场关注的焦点;此外,9月底易纲行长讲话明确了央行的定力,降息预期落空。这些都诱发了债券收益率的调整,截止到9月末,十年国开活跃券重新回到3.6%附近的水平。... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-10
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.67% 0.86% -- -- 2.08% 2.08%
同类平均 0.21% 0.46% 0.60% 2.93% 5.48% 4.63% 20.64%
沪深300指数 1.37% -0.01% -0.70% 4.93% 23.51% 29.63% 290.27%
同类排名 1076/2223 435/2206 400/2136 --/1976 --/1661 1795/2227 1837/2228
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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信诚新双盈分级债券B 1.1040 0.46%
华宝可转债债券 1.0713 0.37%
易方达双债增强债券A 1.4760 0.34%
华安可转债债券B 1.2050 0.33%
天弘增强回报债券A 1.0407 0.30%
天弘增强回报债券C 1.0384 0.29%
易方达双债增强债券C 1.4310 0.28%
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兴全合润B 1.1860 1.13%
兴全全球视野股票 1.9388 0.91%
兴全可转债混合 1.1671 0.85%
兴全多维价值混合C 1.0416 0.75%
兴全多维价值混合A 1.0456 0.75%