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中银证券安泽债券C(007024)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
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0.06%
1.0139 2020-03-31
-- 最新估值
1.0359 累计净值

近3月:1.62% 近1年:-- 成立日期:2019-05-15

基金经理:王玉玺、陈管理公司:中银国际证券股份有限公司

基金规模:21.60亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-31 1.0139 1.0359 0.06%
2020-03-30 1.0133 1.0353 0.03%
2020-03-27 1.0130 1.0350 0.00%
2020-03-26 1.0130 1.0350 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金提高了组合久期,同时利用货币市场融资成本较低的有利时机,维持了组合较高的杠杆,获得了较好的效果。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,中银证券安泽债券A类份额净值为1.0196元,份额累计净值为1.0196元;中银证券安泽债券C类份额净值为1.0195元,份额累计净值为1.0195元。报告期内本基金中银证券安泽债券A类份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.61%;中银证券安泽债券C类份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.61%。
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业绩表现 数据日期:2020-03-31
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.23% 0.66% 1.62% 2.52% -- 1.62% 3.60%
同类平均 0.21% 0.09% 1.65% 3.39% 5.20% 1.62% 22.06%
沪深300指数 1.68% -6.44% -10.02% -3.37% -4.81% -10.02% 268.62%
同类排名 944/2424 646/2403 1387/2363 1558/2185 --/1873 1391/2415 1981/2415
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序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --