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方正富邦创新动力混合C(007046)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-12-26 管理人:方正富邦... 基金经理:符健
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基金公告

方正富邦基金:关于《旗下基金2019年06月30日资产净值公告》的更正公告

公告日期:2019-07-02

关于《方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2019 年 06 月 30
                  日资产净值公告》的更正公告


    本公司于 2019 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》以及本公司网站上披露了《方正富邦基金管理有限公司旗下基金
2019 年 06 月 30 日资产净值公告》,现将相关内容更正如下:
                                                   基金份额净 基金份额累
 基金代码        基金名称      资产净值(元)
                                                     值(元) 计净值(元)
              方正富邦创新
  730001                          136,143,401.88       —              —
                动力混合
              方正富邦创新
  730001                           78,714,236.45     1.0717          1.8217
                动力混合 A
              方正富邦创新
  007046                           57,429,165.43     1.0480          1.0480
                动力混合 C
              方正富邦保险
  167301                          523,917,500.63       —              —
                  主题

  167301         保险分级         361,896,298.48      1.344          1.437

  150329          保险 A           61,701,956.74      1.024          1.188

  150330          保险 B          100,319,245.41      1.665          1.665

    除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深
表歉意!
    特此公告。




                                                   方正富邦基金管理有限公司
                                                            2019 年 07 月 01 日
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