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方正富邦创新动力混合C(007046)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-12-26 管理人:方正富邦... 基金经理:符健
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -11937344.28
其中:股票 -9559523.22
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 456528.95
公允价值变动收益 -3191275.41
利息合计 314660.11
其中:存款利息收入 75326.66
债券利息收入 59982.83
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 179350.62
其他收入 42265.29
收入合计 -11937344.28
管理费 926698.34
托管费 154449.74
销售服务费 --
交易费用 784244.48
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 152346.70
费用合计 2017739.26
利润总额 -13955083.54
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