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长城核心优势混合(007047)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-04-16 管理人:长城基金... 基金经理:杨建华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

长城核心优势混合:长城核心优势混合型证券投资基金收益分配公告

公告日期:2019-09-12

  长城核心优势混合型证券投资基金收益分
                  配公告
1 公告基本信息
基金名称 长城核心优势混合型证券投资基金
基金简称 长城核心优势混合
基金主代码 007047
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据《公开募 集证券 投资 基金信 息 披 露 管 理 办 法 》、《长 城核心优势混合型证券投资基
金基金 合同》、《长 城核 心优势混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 9 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日 基金份 额净 值(单 位 :人 民 币元) 1.0825
基准日 基金可 供分 配利 润 (单 位 :人民币元) 49,810,136.54
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红


2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 16 日
除息日 2019 年 9 月 16 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者 其现金 红利 转换为 基金份 额的 基金份 额净值(NAV)确定日为 2019 年 9
月 16 日; 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金 份额将于 2019 年 9 月 17 日划入其基金账户。


税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规 定,基 金向投 资者分 配的 基金收 益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。


注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 17 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次
收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对
本基金无效。
(5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在
某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册
登记机构的记录为准。
(6)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分
红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
(7)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
(8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情
况。
特此公告
长城基金管理有限公司
2019 年 9 月 12 日
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