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鑫元恒利三个月定期开放债券(007050)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
0.0006
0.06%
1.0191 2020-01-23
-- 最新估值
1.0191 累计净值

近3月:1.46% 近1年:-- 成立日期:2019-07-05

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:11.25亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0191 1.0191 0.06%
2020-01-21 1.0185 1.0185 0.06%
2020-01-20 1.0179 1.0179 0.07%
2020-01-17 1.0172 1.0172 0.04%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度初期,考虑到经济下行压力尚未明显缓解,叠加中美贸易第一阶段谈判尚未落地,市场不确定性因素较多,债市收益率继续下行。考虑到短期内收益率上行风险有限,操作上,产品增持了部分企业债和中短久期利率债。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0156元;本报告期基金份额净值增长率为1.35%,业绩比较基准收益率为1.31%。
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业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.23% 0.62% 1.46% 1.91% -- 0.34% 1.91%
同类平均 0.09% 0.95% 1.95% 3.30% 5.89% 0.46% 19.32%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 559/2835 1373/2761 1094/2580 1741/2376 --/2037 1615/2863 2335/2858
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --