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平安季开鑫定开债C(007054)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0005
0.05%
1.0114 2019-11-13
-- 最新估值
1.0114 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2019-08-14

基金经理:高勇标管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:0.25亿元(2019-08-14)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.0114 1.0114 0.05%
2019-11-12 1.0109 1.0109 0.09%
2019-11-11 1.0100 1.0100 0.08%
2019-11-08 1.0092 1.0092 0.12%

状态:开放申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.52% 0.51% -- -- -- 1.14% 1.14%
同类平均 -0.00% 0.03% 0.88% 2.32% 5.65% 4.21% 20.50%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 4/2184 95/2172 --/2077 --/1942 --/1606 1920/2185 1932/2186
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发集嘉债券A 1.0897 0.80%
广发集嘉债券C 1.0893 0.80%
大成景荣债券C 0.9940 0.61%
信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9760 0.51%
南方广利A/B 1.3910 0.51%
大成景荣债券A 0.9970 0.50%
南方希元转债 1.1185 0.46%
博时宏观回报债券A/B 1.3230 0.46%
南方广利C 1.3520 0.45%
华安强化收益债券A 1.2030 0.42%