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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-08-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 51376852.45
其中:股票 41736654.94
债券 -87437.83
资产支持证券 --
衍生工具 -394680.00
股利 1084654.91
公允价值变动收益 8188177.02
利息合计 422761.58
其中:存款利息收入 141966.62
债券利息收入 233232.11
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 47562.85
其他收入 426721.83
收入合计 51376852.45
管理费 984010.90
托管费 147601.64
销售服务费 2189.92
交易费用 1628750.87
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 223856.70
费用合计 2986568.43
利润总额 48390284.02
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