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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-08-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 6,116.1048 440.8193 4,243.9446 2,312.9795 -62.18% 26,160.5279 26,335.8951
2019-09-30 278.5965 6,489.4758 651.9676 6,116.1048 2,095.33% 24,034.5544 24,165.0169
2019-06-30 29.0326 298.0076 48.4437 278.5965 859.60% 13,198.9835 14,220.9956
2019-03-31 -- 29.0350 0.0024 29.0326 % 14,679.8933 14,820.7062
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