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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-08-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 17255670.42 25001947.32
交易性金融资产 112548153.82 248985547.37
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 112234064.32 97774194.07
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 314089.50 151211353.30
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 1413651.95 1813635.76
存出保证金 1407446.71 37363.34
应收证券交易清算款 9435152.34 --
应收股利 -- --
应收利息 13516.10 4228551.85
应收账款 -- --
应收申购款 136364.80 88344.13
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- 70000000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 142209956.14 350155389.77
应付基金管理费 106158.38 293140.14
应付基金托管费 15923.77 43971.01
应付转换费 -- --
应付销售服务费 965.47 --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 405722.45 198510.03
应付证券交易清算款 9222851.82 9977327.40
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 320291.84 225807.63
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 0.86 5496.14
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 148206.62 143818.49
负债总值 10220121.21 10888070.84
实收基金 114562775.91 347935280.55
已实现净收益 -- --
未分配净收益 17427059.02 -8667961.62
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 131989834.93 339267318.93
负债及持有人权益合计 142209956.14 350155389.77
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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