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鑫元中债3-5年国开行债券C(007093)

开放式债券型 低风险

2020基金攻略!黄金坑后把握五大风口 跟聪明资金抓中国机会

单位净值:
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0.03%
1.0130 2020-02-21
-- 最新估值
1.0130 累计净值

近3月:1.30% 近1年:-- 成立日期:2019-11-15

基金经理:王海燕管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:0.50亿元(2019-11-15)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.0130 1.0130 0.03%
2020-02-20 1.0127 1.0127 -0.01%
2020-02-19 1.0128 1.0128 -0.02%
2020-02-18 1.0130 1.0130 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.02% 0.64% 1.30% -- -- 0.89% 1.30%
同类平均 0.43% 1.15% 2.89% 3.82% 6.49% 1.66% 20.80%
沪深300指数 4.06% 0.86% 6.68% 9.72% 20.53% 1.29% 314.95%
同类排名 2619/2867 2067/2844 2209/2652 --/2437 --/2084 2049/2870 2573/2865
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-01-23 --