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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-05-30 管理人:华泰证券... 基金经理:李博良
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190205 19国开05 800000.0 78,600,000.0000 3.77
2 100224 10国开24 500000.0 49,590,000.0000 2.38
3 100222 10国开22 500000.0 49,615,000.0000 2.38
4 101658064 16龙翔投资MTN001 400000.0 40,212,000.0000 1.93
5 101800428 18复星高科MTN002 300000.0 30,771,000.0000 1.47
6 139463 方碧46优 200000.0 20,192,000.0000 0.97
7 123872 世茂天05 100000.0 10,033,000.0000 0.48
8 139859 方碧56优 100000.0 10,019,000.0000 0.48
9 139669 19链雅2A 100000.0 10,049,000.0000 0.48
10 139752 信融08优 100000.0 10,053,000.0000 0.48
11 139740 19联荣1A 100000.0 10,058,000.0000 0.48
12 139179 融信优先 100000.0 10,120,000.0000 0.48
13 139924 招慧04A 90000.0 9,000,000.0000 0.43
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