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蜂巢添鑫纯债C(007185)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-04-24 管理人:蜂巢基金... 基金经理:李海涛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2019-04-24
发行日期 2019-04-08
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 185019.3155
募集资金(亿元) 185001.44
最新总份额(亿份) 185019.3155
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室
邮编 --
公司电话 400-1003783
公司传真 021-5880-0802
基金经理 廖新昌,李海涛
经办律师事务所 上海源泰律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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