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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
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0.03%
1.0171 2019-12-11
-- 最新估值
1.0261 累计净值

近3月:0.74% 近1年:-- 成立日期:2019-04-17

基金经理:张明凯、武管理公司:富国基金管理有限公司

基金规模:39.07亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-11 1.0171 1.0261 0.03%
2019-12-10 1.0168 1.0258 0.01%
2019-12-09 1.0167 1.0257 0.01%
2019-12-06 1.0166 1.0256 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,以工业增加值为代表的经济数据呈现下行态势,贸易争端仍有不确定性,央行再度下调存款准备金率。但货币市场呈现紧平衡态势,且预期财政政策可能继续加码,专项债提前发行的消息扰动市场。债券市场呈现分化态势,利率债收益率前半季度明显下行,后半季度进入调整阶段。报告期内,本基金通过抽样复制、替代策略和动态优化跟踪标的指数,力争控制跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率A级为0.96%,C级为0.91%,同期业绩比较基准收益率A级... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.53% 0.74% 2.10% -- 2.62% 2.62%
同类平均 0.21% 0.46% 0.60% 2.93% 5.48% 4.63% 20.64%
沪深300指数 1.37% -0.01% -0.70% 4.93% 23.51% 29.63% 290.27%
同类排名 1675/2223 720/2206 674/2136 1159/1976 --/1661 1646/2227 1764/2228
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --