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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-04-17 管理人:富国基金... 基金经理:张明凯 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30
资产净值(元) 5,120,016,544.52
股票市值(元) 0.00
股票投资占总资产比例(%) 0.00
国债及持有现金总值(元) --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) --
其他资产(元) 56,577,488.98
其他资产占总资产比例(%) 1.10
债券市值(不含国债)(元) 4,540,704,633.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.67
金融衍生品市值(元) 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00
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