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兴全沪深300指数C(007230)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,412,037,320.18 2,826,133,391.12 2,024,761,699.63 1,573,752,456.02
股票市值(元) 3,198,149,710.57 2,672,336,662.63 1,846,225,652.93 1,489,765,121.12
股票投资占总资产比例(%) 90.52 91.19 90.36 92.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,242,505.03 12,910,483.52 7,086,339.37 9,330,212.14
其他资产占总资产比例(%) 0.43 0.44 0.35 0.58
债券市值(不含国债)(元) 311,046,076.80 221,925,751.44 164,174,894.79 115,121,936.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 8.80 7.57 8.03 7.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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