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东方红聚利债券A(007262)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0022
-0.21%
1.0557 2020-04-03
-- 最新估值
1.0557 累计净值

近3月:0.45% 近1年:-- 成立日期:2019-09-06

基金经理:孔令超管理公司:上海东方证券资产管理有限公司

基金规模:14.18亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0557 1.0557 -0.21%
2020-04-02 1.0579 1.0579 0.20%
2020-04-01 1.0558 1.0558 0.04%
2020-03-31 1.0554 1.0554 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本产品建仓期内,重点配置了一些对应正股基本面优秀,同时转债估值合理的可转债。这些转债在2019年也获得了较为良好的回报,为组合贡献了一定的收益。另外配置一些高评级的债券,获得一部分的票息收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.0440元,份额累计净值为1.0440元;C类份额净值为1.0427元,份额累计净值为1.0427元。本报告期基金A类份额净值增长率为4.40%,同期业绩比较基准收益率为0.38%;C类份额净值增长率为4.27%,同期业绩比较基准收益率为0.38%。
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管理人... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-07
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.43% -1.70% 0.49% 6.50% -- 1.52% 5.98%
同类平均 0.13% 0.08% 1.66% 3.49% 5.15% 1.72% 20.03%
沪深300指数 3.03% -8.23% -8.71% -0.43% -6.50% -7.29% 279.80%
同类排名 2902/2969 2601/2884 2480/2796 155/2540 --/2164 2228/2967 1986/2967
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --