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东方红聚利债券C(007263)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-09-06 管理人:上海东方... 基金经理:孔令超
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方红聚利债券:东方红聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-09-07

  东方红聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息


  基金名称 东方红聚利债券型证券投资基金
基金简称 东方红聚利债券
基金主代码 007262
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红聚利债券
型证券投资基金基金合同》、《东方红聚利债券型证券投资基金招募说明
书》等
下属分级基金的基金简称 东方红聚利债券 A 东方红聚利债券 C
下属分级基金的交易代码 007262 007263


  2. 基金募集情况


  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]337 号
基金募集期间 自 2019 年 8 月 19 日
至 2019 年 8 月 30 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 9247
份额级别 东方红聚利债券 A 东方红聚利债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,311,382,788.17 70,984,720.48 1,382,367,508.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元) 343,548.46 16,789.37 360,337.83
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,311,382,788.17 70,984,720.48 1,382,367,508.65
利息结转的份额 343,548.46 16,789.37 360,337.83
合计 1,311,726,336.63 71,001,509.85 1,382,727,846.48
其中: 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项 ---
其中: 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 937,114.41 91,031.70 1,028,146.11
占基金总份额比例 0.0714% 0.1282% 0.0744%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2019 年 9 月 6 日


  注:


  1、上表“占基金总份额比例”,对下属分级基金,此项的分母为各自级别的份额;对合计数,此项
的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。


  2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本
基金管理人承担。


  3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为 10 万份以下。


  4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为 10 万份至 50 万份。


  3. 其他需要提示的事项


  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起
不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。




  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招
募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风
险等级相匹配的产品。


  特此公告。


  上海东方证券资产管理有限公司


  2019 年 9 月 7 日
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