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东方红聚利债券C(007263)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0011
-0.10%
1.0530 2020-03-31
-- 最新估值
1.0530 累计净值

近3月:0.99% 近1年:-- 成立日期:2019-09-06

基金经理:孔令超管理公司:上海东方证券资产管理有限公司

基金规模:14.18亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-31 1.0530 1.0530 -0.10%
2020-03-30 1.0541 1.0541 -0.35%
2020-03-27 1.0578 1.0578 -0.10%
2020-03-26 1.0589 1.0589 -0.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本产品建仓期内,重点配置了一些对应正股基本面优秀,同时转债估值合理的可转债。这些转债在2019年也获得了较为良好的回报,为组合贡献了一定的收益。另外配置一些高评级的债券,获得一部分的票息收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.0440元,份额累计净值为1.0440元;C类份额净值为1.0427元,份额累计净值为1.0427元。本报告期基金A类份额净值增长率为4.40%,同期业绩比较基准收益率为0.38%;C类份额净值增长率为4.27%,同期业绩比较基准收益率为0.38%。
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管理人... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-31
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.19% -0.77% 0.99% 5.84% -- 0.99% 5.29%
同类平均 0.21% 0.09% 1.65% 3.39% 5.20% 1.62% 22.06%
沪深300指数 1.68% -6.44% -10.02% -3.37% -4.81% -10.02% 268.62%
同类排名 2356/2424 2049/2403 1915/2363 152/2185 --/1873 1920/2415 1721/2415
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --