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华泰柏瑞基本面智选A(007306)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-06-05 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:牛勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华泰柏瑞基本面智选:华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-06-06

       华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金
                      基金合同生效公告
                    公告送出日期:2019 年 6 月 6 日


1 公告基本信息


基金名称                               华泰柏瑞基本面智选混合型证券投

                                       资基金

基金简称                               华泰柏瑞基本面智选 A/C
                                       007306(A类)
基金主代码
                                       007307(C 类)

基金运作方式                           契约型开放式

基金合同生效日                         2019 年 6 月 5 日

基金管理人名称                         华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称                         中国银行股份有限公司

公告依据                               《中华人民共和国证券投资基金法》

                                       及其配套法规、《华泰柏瑞基本面

                                       智选混合型证券投资基金基金合同》

                                       、《华泰柏瑞基本面智选混合型证

                                       券投资基金招募说明书》




2 基金募集情况


基金在中国证监会注册的文号             证监许可[2019]373 号

                                       自 2019 年 5 月 6 日
基金募集期间


                                   1
                                         至 2019 年 5 月 31 日止



                                         普华永道中天会计师事务所(特殊普
验资机构名称
                                         通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期           2019 年 6 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户)           1214

募集期间净认购金额(单位:人民币元
                                         234,887,888.76


认购资金在募集期间产生的利息(单位:
                                         89,835.82
人民币元)

募集份额     有效认购份额                234,887,888.76

(单位:     利息结转的份额              89,835.82

份 )        合计                        234,977,724.58

其中:募     认购的基金份额(单位:份
                                         0
集期间基     )

金管理人     占基金总份额比例            0

运用固有

资金认购
             其他需要说明的事项          无
本基金情



其中:募     认购的基金份额(单位:份
                                         20.90
集期间基     )

金管理人

的从业人
             占基金总份额比例            0.00001%
员认购本



                                     2
基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定   符合

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面   2019 年 6 月 5 日

确认的日期

注:

1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计

师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数

量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。




3 其他需要提示的事项


    本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办

理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《证券投资

基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒

介上公告。届时,本基金管理人互联网网站(www.huatai-pb.com)也将同时公

布此项信息。



    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,

敬请投资者注意投资风险。




                                  3
特此公告。

                 华泰柏瑞基金管理有限公司

                       二〇一九年六月六日




             4
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