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华泰柏瑞基本面智选A(007306)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-06-05 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:牛勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华泰柏瑞基本面智选:华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告

公告日期:2019-07-03

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公
                                              告
1 公告基本信息


基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞基本面智选
基金主代码 007306
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019,年 6 月 5(日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资
基金基金合同》、《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 7 月 5 日
赎回起始日 2019 年 7 月 5 日
转换转入起始日 2019 年 7 月 5 日
转换转出起始日 2019 年 7 月 5 日
定期定额投资起始日 2019 年 7 月 5 日
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C
下属分级基金的交易代码 007306 007307
该分级基金是否开放日常申购、赎回、转
换、定期定额投资、费率优惠等业务 是 是


2 日常申购、赎回业务的办理时间


本基金自 2019 年 7 月 5 日起开放日常申购、赎回业务。


投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放),但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日
及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价
格。本基金管理人网上直销 7*24 小时受理日常申购和赎回业务申请,但投资人在基金开放日 15:00 后提
交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。
3 日常申购业务


3.1 申购金额限制


1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币;单笔申购的最低金额为
10 元人民币;代销机构以代销机构的规定为准;


2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币;已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金
记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为 10 元人民币;


3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基
金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书(更新)或相关公告。


4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况,合理调整对申购金额的数量限制,基金管理
人进行前述调整必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告并报中国
证监会备案。


3.2 申购费率


3.2.1 前端收费


A 类基金份额的申购费率具体如下:


申购金额(M,含申购费,元) 申购费率
M〈100 万 1.50%
100 万≤M〈200 万 1.00%
200 万≤M〈500 万 0.80%
M≥500 万 1000 元/笔


在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的
申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。


C 类基金份额申购费率为 0。


3.2.2 后端收费


持有期限(N) 申购费率 备注
一 一 一


3.3 其他与申购相关的事项


3.3.1 关于费率调整
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或变更收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。


3.3.2 关于费率优惠


1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率,即申购费率高于 0.6%时,
银行直联模式--民生银行卡、银行直联模式一工商银行卡、银行直联模式一招商银行卡、银联通模式所有
银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率 4 折;银行
直联模式一中国银行卡按申购费率 6 折、但不得低于 0.6%执行;银行直联模式--农行卡按申购费率 7 折、
但不得低于 0.6%执行;银行直联模式--建行卡按申购费率 8 折、但不得低于 0.6%执行。申购费率低于或等
于 0.6%时,按申购费率执行。


2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本
或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施 0 折优惠;原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。


3、通过我司直销网上交易系统使用现金宝赎回转申购(华泰柏瑞货币市场基金、华泰柏瑞天添宝货币
A 类基金赎回转申购基金)本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上
实施 0 折优惠;原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。


4、本基金在我司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式)使用汇款
转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施
0 折优惠;原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。


5、通过我司直销柜台使用现金宝赎回转申购(华泰柏瑞货币市场基金、华泰柏瑞天添宝货币 A 类基金赎
回转申购基金)本基金,申购费率基础上实施 0 折优惠;原费率为固定费用的同时实施 0 折优惠。


6、本基金自 2019 年 7 月 5 日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动:


序号 代销机构名称 序号 代销机构名称
1 中国银行股份有限公司 2 方德保险代理有限公司
3 武汉市伯嘉基金销售有限公司 4 联储证券有限责任公司
5 大河财富基金销售有限公司 6 南京证券股份有限公司
7 第一创业证券股份有限公司 8 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
9 东海证券股份有限公司 10 申万宏源证券有限公司
11 东吴证券股份有限公司 12 申万宏源西部证券有限公司
13 国都证券股份有限公司 14 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
15 国联证券股份有限公司 16 万家财富基金销售(天津)有限公司
17 华安证券股份有限公司 18 万联证券股份有限公司
19 华福证券有限责任公司 20 北京新浪仓石基金销售有限公司
21 华龙证券股份有限公司 22 信达证券股份有限公司
23 华融证券股份有限公司 24 中国银河证券股份有限公司
25 济安财富(北京)基金销售有限公司 26 长江证券股份有限公司
27 嘉实财富管理有限公司 28 中信建投证券股份有限公司
29 西南证券股份有限公司 30 安信证券股份有限公司
31 南京苏宁基金销售有限公司 32 广州证券股份有限公司
33 民商基金销售(上海)有限公司 34 上海长量基金销售有限公司
35 和耕传承基金销售有限公司 36 上海好买基金销售有限公司
37 北京格上富信基金销售有限公司 38 上海天天基金销售有限公司
39 深圳富济财富管理有限公司 40 深圳众禄基金销售股份有限公司
41 上海凯石财富基金销售有限公司 42 浙江同花顺基金销售有限公司
43 深圳市金斧子基金销售有限公司 44 和讯信息科技有限公司
45 北京蛋卷基金销售有限公司 46 浦领基金销售有限公司
47 上海中正达广基金销售有限公司 48 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
49 西藏东方财富证券股份有限公司 50 上海大智慧财富管理有限公司
51 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 52 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
53 上海云湾投资管理有限公司 54 佳泓(北京)基金销售有限公司
55 上海有鱼基金销售有限公司 56 上海利得基金销售有限公司
57 上海通华财富资产管理有限公司 58 上海陆金所基金销售有限公司
59 深圳盈信基金销售有限公司 60 北京虹点基金销售有限公司
61 中民财富基金销售(上海)有限公司 62 珠海盈米基金销售有限公司
63 深圳前海财厚基金销售有限公司 64 上海联泰基金销售有限公司


代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动
的最终解释权。


4 日常赎回业务


4.1 赎回份额限制


1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于
1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回;赎回申请的最低份额为 10 份,但基金份额持有人单个交易账
户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部赎回时,可不受前述最低 10 份的申请限制,代销机构以代销机
构的规定为准;赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准;


2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况,合理调整对赎回份额的数量限制,基金管理
人进行前述调整必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告并报中国
证监会备案。


4.2 赎回费率


投资者在赎回 A 类基金份额时,赎回费率如下表:


持有期限(Y) 赎回费率
Y〈7 日 1.50%
7 日≤ Y,〈30 日 0.75%
30 日≤ Y,〈365 日 0.50%
365 日≤ Y,〈730 日 0.25%
Y,≥730 日 0%
本基金的 A 类基金份额赎回费用由 A 类基金份额持有人承担,其中持有期少于 30 日的赎回费用全部归入
基金财产,持有期不少于 30 日但少于 90 日的赎回费用 75%归入基金财产,持有期不少于 90 日但少于
180 日的赎回费用 50%归入基金财产,持有期不少于 180 日的赎回费用 25%的部分归入基金财产,其余部
分用于支付注册登记费等相关手续费。


投资者在赎回 C 类基金份额时,赎回费率如下表:


持有期限(Y) 赎回费率
Y〈7 日 1.50%
7,日≤Y<30 日 0.50%
Y,≥30 日 0.00%


本基金的 C 类基金份额赎回费用由 C 类基金份额持有人承担,在 C 类基金份额持有人赎回该类基金份额时
收取,并将上述赎回费全额计入基金财产。


4.3 其他与赎回相关的事项


基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。


基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基
金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金的销售
费率。当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具
体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。


5 日常转换业务


5.1 转换费率


基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只
基金份额的业务。


本基金自 2019 年 7 月 5 日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业
务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务
的个人投资者。


1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为 10 份(转出基金份额),但某笔转换导致单个交易账户的基
金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则请见本公司相关公告;


2、通过本公司直销网上交易系统申购(含定期定额申购)本基金,最低转换份额为 10 份;其他各销售机
构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;


办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申
购费补差。其中:


转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值


转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率


转入金额=转出金额-转出基金赎回费用


补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费


如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0


转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率


如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费


转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率


如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费


净转入金额=转入金额-补差费用


转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值


转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。


本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施
0 折优惠。


转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分
按赎回费的处理方法计算。


本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。


5.2 其他与转换相关的事项


本基金转换业务适用的基金范围为:本基金及本公司旗下的以下基金:


序号 基金名称 基金代码
1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001
2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A,类 460002
3 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B,类 460003
4 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 460005
5 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A,类 460006
6 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 B,类 460106
7 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007
8 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A,类 460008
9 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 C,类 460108
10 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 460009
11 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460220
12 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 A,类 001244
13 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 C,类 006104
14 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186
15 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A,类 000187
16 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 C,类 000188
17 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A,类 000421
18 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 C,类 000422
19 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 000566
20 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877
21 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967
22 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069
23 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001073
24 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A,类 001074
25 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 C,类 006531
26 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097
27 华泰柏瑞中证 500,交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A,类 001214
28 华泰柏瑞中证 500,交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C,类 006087
29 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A,类 001815
30 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 C,类 002082
31 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 001524
32 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 A,类 004010
33 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 C,类 004011
34 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 002804
35 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175
36 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 A,类 003246
37 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 B,类 003871
38 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413
39 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A,类 003591
40 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 C,类 003592
41 华泰柏瑞价值精选 30,灵活配置混合型证券投资基金 003954
42 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398
43 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A,类 000172
44 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A,类 001247
45 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 C,类 002091
46 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 B,类 002469
47 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 004394
48 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 004905
49 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 004475
50 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A,类 005055
51 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 C,类 006532
52 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 005409
53 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576
54 华泰柏瑞沪深 300,交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A,类 460300
55 华泰柏瑞沪深 300,交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C,类 006131
56 华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金 005806
57 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 005805
58 华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金 006236
59 华泰柏瑞 MSCIP 中国 A,股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A,类 006286
60 华泰柏瑞 MSCI,中国 A,股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C,类 006293
61 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金 006643
62 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 A 类 006942
63 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 C 类 006943


注:上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换;


本基金在以下代销机构办理转换业务:


序号 代销机构名称 序号 代销机构名称
1 中国银行股份有限公司 2 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
3 包商银行股份有限公司 4 天风证券股份有限公司
5 武汉市伯嘉基金销售有限公司 6 万家财富基金销售(天津)有限公司
7 渤海证券股份有限公司 8 北京新浪仓石基金销售有限公司
9 大河财富基金销售有限公司 10 信达证券股份有限公司
11 大同证券有限责任公司 12 中国银河证券股份有限公司
13 第一创业证券股份有限公司 14 奕丰基金销售有限公司
15 东海证券股份有限公司 16 长江证券股份有限公司
17 东吴证券股份有限公司 18 中信证券(山东)有限责任公司
19 国都证券股份有限公司 20 中信建投证券股份有限公司
21 国联证券股份有限公司 22 中信期货有限公司
23 恒泰证券股份有限公司 24 中信证券股份有限公司
25 华安证券股份有限公司 26 安信证券股份有限公司
27 华福证券有限责任公司 28 广州证券股份有限公司
29 华龙证券股份有限公司 30 西南证券股份有限公司
31 华融证券股份有限公司 32 招商证券股份有限公司
33 济安财富(北京)基金销售有限公司 34 南京苏宁基金销售有限公司
35 嘉实财富管理有限公司 36 民商基金销售(上海)有限公司
37 方德保险代理有限公司 38 联讯证券股份有限公司
39 联储证券有限责任公司 40 上海证券有限责任公司
41 南京证券股份有限公司 42 大通证券股份有限公司
43 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 44 申万宏源西部证券有限公司
45 申万宏源证券有限公司 46 上海长量基金销售有限公司
47 和耕传承基金销售有限公司 48 上海好买基金销售有限公司
49 北京格上富信基金销售有限公司 50 上海天天基金销售有限公司
51 深圳富济财富管理有限公司 52 深圳众禄基金销售股份有限公司
53 上海凯石财富基金销售有限公司 54 浙江同花顺基金销售有限公司
55 深圳市金斧子基金销售有限公司 56 和讯信息科技有限公司
57 北京蛋卷基金销售有限公司 58 浦领基金销售有限公司
59 上海中正达广基金销售有限公司 60 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
61 西藏东方财富证券股份有限公司 62 上海大智慧财富管理有限公司
63 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 64 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
65 上海云湾投资管理有限公司 66 佳泓(北京)基金销售有限公司
67 上海有鱼基金销售有限公司 68 上海利得基金销售有限公司
69 上海通华财富资产管理有限公司 70 上海陆金所基金销售有限公司
71 深圳盈信基金销售有限公司 72 北京虹点基金销售有限公司
73 中民财富基金销售(上海)有限公司 74 珠海盈米基金销售有限公司
75 深圳前海财厚基金销售有限公司 76 上海联泰基金销售有限公司


具体的业务规则请以代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其业务规则的最终解释权。


6 定期定额投资业务


本基金自 2019 年 7 月 5 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务:


6.1 网上直销


本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式--中国农业银行借记卡、银行直联模式-
-中国工商银行借记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式一招商银行借记卡、银行直联模式
一中国银行借记卡、富友支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有银行卡开通华泰柏瑞网
上直销业务的个人投资者。


上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申
购业务。


使用上述模式(除中国银行外)通过网上直销办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为 0.6%;
中国银行卡办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为 6 折、但不得低于 0.6%执行。


网上直销定期定额申购业务单笔起点为 10 元(含),单笔上限为 10 万元(不含)。


未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。


6.2 代销机构


1、自 2019 年 7 月 5 日起,投资者可以到以下代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务,
最低扣款金额如下:


序号 代销机构名称 定投最低扣款金额
(元) 序号 代销机构名称 定投最低扣款金额
(元)
1 中国银行股份有限公司 100 2 乾道盈泰基金销售(北京)有限
公司 100
3 包商银行股份有限公司 100 4 申万宏源证券有限公司 500
5 武汉市伯嘉基金销售有
限公司 200 6 申万宏源西部证券有限公司 500
7 大河财富基金销售有限
公司 100 8 泰诚财富基金销售(大连)有限
公司 10
9 大同证券有限责任公司 10 10 天风证券股份有限公司 100
11 第一创业证券股份有限
公司 100 12 万联证券股份有限公司 200
13 东海证券股份有限公司 300 14 北京新浪仓石基金销售有限公
司 100
15 东吴证券股份有限公司 100 16 信达证券股份有限公司 100
17 国联证券股份有限公司 100 18 中国银河证券股份有限公司 100
19 恒泰证券股份有限公司 100 20 奕丰基金销售有限公司 100
21 华安证券股份有限公司 100 22 长江证券股份有限公司 300
23 华福证券有限责任公司 100 24 中信证券(山东)有限责任公司 100
25 华龙证券股份有限公司 100 26 中信建投证券股份有限公司 100
27 华融证券股份有限公司 100 28 中信期货有限公司 100
29 济安财富(北京)基金
销售有限公司 100 30 中信证券股份有限公司 100
31 嘉实财富管理有限公司 100 32 安信证券股份有限公司 300
33 方德保险代理有限公司 100 34 广州证券股份有限公司 200
35 联储证券有限责任公司 100 36 西南证券股份有限公司 100
37 南京证券股份有限公司 100 38 南京苏宁基金销售有限公司 10
39 联讯证券股份有限公司 300 40 民商基金销售(上海)有限公司 1000
41 上海证券有限责任公司 200 42 上海长量基金销售有限公司 100
43 和耕传承基金销售有限
公司 100 44 上海好买基金销售有限公司 100
45 北京格上富信基金销售
有限公司 100 46 上海天天基金销售有限公司 100
47 深圳富济财富管理有限
公司 100 48 深圳众禄基金销售股份有限公
司 100
49 上海凯石财富基金销售
有限公司 100 50 浙江同花顺基金销售有限公司 100
51 深圳市金斧子基金销售
有限公司 100 52 和讯信息科技有限公司 100
53 北京蛋卷基金销售有限
公司 100 54 浦领基金销售有限公司 100
55 上海中正达广基金销售
有限公司 100 56 宜信普泽(北京)基金销售有限
公司 100
57 西藏东方财富证券股份
有限公司 100 58 上海大智慧财富管理有限公司 100
59 中证金牛(北京)投资咨
询有限公司 100 60 深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司 100
61 上海云湾投资管理有限
公司 100 62 佳泓(北京)基金销售有限公司 100
63 上海有鱼基金销售有限
公司 100 64 上海利得基金销售有限公司 100
65 上海通华财富资产管理
有限公司 100 66 上海陆金所基金销售有限公司 100
67 深圳盈信基金销售有限
公司 100 68 北京虹点基金销售有限公司 100
69 中民财富基金销售(上
海)有限公司 100 70 珠海盈米基金销售有限公司 100
71 深圳前海财厚基金销售
有限公司 100 72 上海联泰基金销售有限公司 100


上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。


2、自 2019 年 7 月 5 日起,本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动:


序号 代销机构名称 序号 代销机构名称
1 中国银行股份有限公司 2 南京证券股份有限公司
3 武汉市伯嘉基金销售有限公司 4 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
5 大河财富基金销售有限公司 6 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
7 第一创业证券股份有限公司 8 天风证券股份有限公司
9 东海证券股份有限公司 10 北京新浪仓石基金销售有限公司
11 国联证券股份有限公司 12 信达证券股份有限公司
13 华安证券股份有限公司 14 中国银河证券股份有限公司
15 华龙证券股份有限公司 16 长江证券股份有限公司
17 华融证券股份有限公司 18 中信建投证券股份有限公司
19 济安财富(北京)基金销售有限公司 20 安信证券股份有限公司
21 嘉实财富管理有限公司 22 广州证券股份有限公司
23 方德保险代理有限公司 24 西南证券股份有限公司
25 联储证券有限责任公司 26 南京苏宁基金销售有限公司
27 上海长量基金销售有限公司 28 和耕传承基金销售有限公司
29 上海好买基金销售有限公司 30 北京格上富信基金销售有限公司
31 上海天天基金销售有限公司 32 深圳富济财富管理有限公司
33 深圳众禄基金销售股份有限公司 34 上海凯石财富基金销售有限公司
35 浙江同花顺基金销售有限公司 36 深圳市金斧子基金销售有限公司
37 和讯信息科技有限公司 38 北京蛋卷基金销售有限公司
39 浦领基金销售有限公司 40 上海中正达广基金销售有限公司
41 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 42 西藏东方财富证券股份有限公司
43 上海大智慧财富管理有限公司 44 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
45 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 46 上海云湾投资管理有限公司
47 佳泓(北京)基金销售有限公司 48 上海有鱼基金销售有限公司
49 上海利得基金销售有限公司 50 上海通华财富资产管理有限公司
51 上海陆金所基金销售有限公司 52 深圳盈信基金销售有限公司
53 北京虹点基金销售有限公司 54 中民财富基金销售(上海)有限公司
55 珠海盈米基金销售有限公司 56 深圳前海财厚基金销售有限公司
57 上海联泰基金销售有限公司
具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解
释权。


7 基金销售机构


7.1 场外销售机构


7.1.1 直销机构


名 称:华泰柏瑞基金管理有限公司


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层


法定代表人:贾波


客户服务电话:021-38784638


全国统一客户服务电话:400-888-0001


传真:021-50103016


联系人:汪莹白


公司网站:www.huatai-pb.com


投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:www.huatai-pb.com。


7.1.2 场外非直销机构


序号 代销机构名称 序号 代销机构名称
1 中国银行股份有限公司 2 申万宏源西部证券有限公司
3 包商银行股份有限公司 4 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
5 武汉市伯嘉基金销售有限公司 6 天风证券股份有限公司
7 渤海证券股份有限公司 8 万家财富基金销售(天津)有限公司
9 大河财富基金销售有限公司 10 万联证券股份有限公司
11 大同证券有限责任公司 12 北京新浪仓石基金销售有限公司
13 第一创业证券股份有限公司 14 新时代证券股份有限公司
15 东海证券股份有限公司 16 信达证券股份有限公司
17 东吴证券股份有限公司 18 中国银河证券股份有限公司
19 国都证券股份有限公司 20 奕丰基金销售有限公司
21 国联证券股份有限公司 22 长江证券股份有限公司
23 恒泰证券股份有限公司 24 中信证券(山东)有限责任公司
25 宏信证券有限责任公司 26 中信建投证券股份有限公司
27 华安证券股份有限公司 28 中信期货有限公司
29 华福证券有限责任公司 30 中信证券股份有限公司
31 华龙证券股份有限公司 32 安信证券股份有限公司
33 华融证券股份有限公司 34 广州证券股份有限公司
35 济安财富(北京)基金销售有限公司 36 西南证券股份有限公司
37 嘉实财富管理有限公司 38 招商证券股份有限公司
39 方德保险代理有限公司 40 南京苏宁基金销售有限公司
41 联储证券有限责任公司 42 民商基金销售(上海)有限公司
43 南京证券股份有限公司 44 联讯证券股份有限公司
45 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 46 上海证券有限责任公司
47 申万宏源证券有限公司 48 大通证券股份有限公司
49 上海长量基金销售有限公司 50 和耕传承基金销售有限公司
51 上海好买基金销售有限公司 52 北京格上富信基金销售有限公司
53 上海天天基金销售有限公司 54 深圳富济财富管理有限公司
55 深圳众禄基金销售股份有限公司 56 上海凯石财富基金销售有限公司
57 浙江同花顺基金销售有限公司 58 深圳市金斧子基金销售有限公司
59 和讯信息科技有限公司 60 北京蛋卷基金销售有限公司
61 浦领基金销售有限公司 62 上海中正达广基金销售有限公司
63 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 64 西藏东方财富证券股份有限公司
65 上海大智慧财富管理有限公司 66 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
67 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 68 上海云湾投资管理有限公司
69 佳泓(北京)基金销售有限公司 70 上海有鱼基金销售有限公司
71 上海利得基金销售有限公司 72 上海通华财富资产管理有限公司
73 上海陆金所基金销售有限公司 74 深圳盈信基金销售有限公司
75 北京虹点基金销售有限公司 76 中民财富基金销售(上海)有限公司
77 珠海盈米基金销售有限公司 78 深圳前海财厚基金销售有限公司
79 上海联泰基金销售有限公司


7.2 场内销售机构





8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值
和各类基金份额净值。


在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网
点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和各类基金份额累计净值。


基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应
当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定
媒介上。


基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国
证监会备案并公告。


9 其他需要提示的事项


1、申购和赎回申请的确认


基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情
况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2
日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,
则申购款项本金退还给投资人。


在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金
管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。


基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎
回申请。申购与赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。


申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项本金将退回投资者账户。




2、如有任何疑问,欢迎与我们联系:


客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638


电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com


3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。


华泰柏瑞基金管理有限公司


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