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方正富邦添利纯债C(007312)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0003 2019-11-08
-- 最新估值
1.0003 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2019-10-31

基金经理:王靖、郑猛管理公司:方正富邦基金管理有限公司

基金规模:0.00亿元(2019-10-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.0003 1.0003 0.02%
2019-11-05 1.0001 1.0001 0.00%
2019-11-01 1.0001 1.0001 0.01%
2019-10-31 1.0000 1.0000 --

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2019-11-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% -- -- -- -- 0.03% 0.03%
同类平均 0.19% 0.21% 1.01% 2.61% 5.73% 4.00% 18.84%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 2501/2641 --/2599 --/2442 --/2269 --/1898 2550/2655 2548/2656
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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基金名称 基金净值 增长率
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南方7-10年国开债C 1.0261 0.29%
南方7-10年国开债A 1.0268 0.29%
摩根国际债券人民币累计 10.8900 0.28%
中信建投稳福C 1.0280 0.27%
中信建投稳福A 1.0316 0.27%
泓德裕泰债券C 1.1400 0.26%