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国投瑞银顺臻纯债债券(007342)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0076 2019-12-05
-- 最新估值
1.0076 累计净值

近3月:0.71% 近1年:-- 成立日期:2019-08-21

基金经理:李鸥管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:2.60亿元(2019-08-21)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.0076 1.0076 0.02%
2019-12-04 1.0074 1.0074 0.02%
2019-12-03 1.0072 1.0072 0.03%
2019-12-02 1.0069 1.0069 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2019-12-04
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.13% 0.73% 0.69% -- -- 0.74% 0.74%
同类平均 0.03% 0.42% 0.69% 2.75% 5.30% 4.43% 20.45%
沪深300指数 -0.67% -3.23% -0.93% 6.98% 17.81% 27.87% 284.98%
同类排名 242/2210 341/2195 1030/2127 --/1969 --/1629 2016/2218 2014/2219
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --