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嘉实科技创新混合(007343)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-05-07 管理人:嘉实基金... 基金经理:王贵重
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实科技创新混合:关于嘉实科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告日期:2019-08-02

                       关于嘉实科技创新混合型证券投资基金
                                  开放日常赎回业务的公告
                                   公告送出日期:2019 年 8 月 2 日




1 公告基本信息


        基金名称                       嘉实科技创新混合型证券投资基金

        基金简称                       嘉实科技创新混合

        基金主代码                     007343

        基金运作方式                   契约型、开放式

        基金合同生效日                 2019 年 5 月 7 日

        基金管理人名称                 嘉实基金管理有限公司

        基金托管人名称                 招商银行股份有限公司

        基金注册登记机构名称           嘉实基金管理有限公司

        公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

                                       金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实科技创新混合型证

                                       券投资基金基金合同》、《嘉实科技创新混合型证券投资基金

                                       招募说明书》

        赎回起始日                     2019 年 8 月 5 日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。



2 日常赎回业务的办理时间


    本基金自 2019 年 8 月 5 日开始办理基金份额的赎回业务。本基金在开放日办理基金份额的赎回,若该


工作日为非港股通交易日,则本基金不开放赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正


常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回


业务时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基


金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有


关规定在指定媒介上公告。


    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之


外的日期和时间提出赎回申请,基金管理人有权拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开放日


提出的赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。



3 日常赎回业务


3.1 赎回份额限制

    投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须


一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人


有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低


份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。


3.2 赎回费率

    本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递


减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。


    本基金基金份额的赎回费率具体如下:


                   持有期限(T)                  赎回费率


                   T<7 天                         1.50%


                   7 天≤T<30 天                  0.75%


                   30 天≤T<180 天                0.50%
                 T≥180 天                          0%


3.3 其他与赎回相关的事项

    (1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计


入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有


期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登


记费和其他必要的手续费。


    (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在


调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。


    (3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率


或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



4 基金销售机构


4.1 直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心


    办公地址     北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层


    电话         (010)65215588           传真       (010)65215577


    联系人       赵佳


(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心


    办公地址     上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元


    电话         (021)38789658           传真       (021)68880023


    联系人       邵琦


(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
    办公地址     成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05


                 单元


    电话         (028)86202100            传真       (028)86202100


    联系人       王启明


(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司


    办公地址     深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层


    电话         (0755)84362200           传真       (0755)25870663


    联系人       陈寒梦


(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司


    办公地址     青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室


    电话         (0532)66777997           传真       (0532)66777676


    联系人       胡洪峰


(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司


    办公地址     杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室


    电话         (0571)88061392           传真       (0571)88021391


    联系人       王振


(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司


    办公地址     福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元


    电话         (0591)88013670           传真       (0591)88013670


    联系人       吴志锋


(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
    办公地址     南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室


    电话         (025)66671118           传真      (025)66671100


    联系人       徐莉莉


(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司


    办公地址     广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元


    电话         (020)62305005           传真      (020)62305005


    联系人       周炜


(10)嘉实基金直销网上交易


    投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理赎回、查询等业务。具体参见相关公告。


4.2 场外非直销机构

    招商银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、腾安基金销售(深圳)


有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。


4.3 其他与基金销售机构相关的事项

(1)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(2)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少


其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。



5. 基金份额净值公告的披露安排


    在开始办理基金份额赎回后,基金管理人将在基金每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点


以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
6. 其他需要提示的事项


    (1)嘉实科技创新混合型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理


有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


    (2)本公告仅对本基金的开放赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读 2019


年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》上的“嘉实科技创新混合型证券投资基金招募说明书”,亦可登陆本公


司网站(www.jsfund.cn)进行查询。


    (3)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进


行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情


况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销


售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以注册


登记机构的确认结果为准。


    (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈


利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。




                                                                           嘉实基金管理有限公司


                                                                                2019 年 8 月 2 日
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