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华泰保兴安盈(007385)

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投资类型:混合型 成立日期:2019-05-06 管理人:华泰保兴... 基金经理:赵旭照 等
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基金公告

华泰保兴基金:旗下基金2019年6月30日资产净值公告

公告日期:2019-07-01

                                   华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告


基金代码                            基金名称                        净值日期    资产净值(元)     基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)

004024     华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金               2019-6-30   3,946,724,380.19              1.1340                   1.1900

004374     华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A                  2019-6-30      96,280,817.83              0.9281                   1.0231

004375     华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C                  2019-6-30     117,613,971.88              0.9225                   1.0175

005159     华泰保兴尊合债券型证券投资基金A                          2019-6-30     815,776,384.67              1.1530                   1.1530

005160     华泰保兴尊合债券型证券投资基金C                          2019-6-30     190,713,717.31              1.1495                   1.1495

005169     华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A        2019-6-30      26,056,962.08              1.0392                   1.0392

005170     华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C        2019-6-30       1,683,974.41              1.0322                   1.0322

005522     华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金   2019-6-30     243,758,889.89              1.0599                   1.0599

005645     华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金         2019-6-30     759,736,555.77              1.0800                   1.0800

005904     华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A                      2019-6-30      70,876,408.02              1.1424                   1.1424

005905     华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C                      2019-6-30       9,662,365.48              1.1337                   1.1337

005908     华泰保兴尊利债券型证券投资基金A                          2019-6-30     181,115,239.70              1.0442                   1.0442

005909     华泰保兴尊利债券型证券投资基金C                          2019-6-30       2,231,987.13              1.0398                   1.0398

006188     华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金             2019-6-30     417,039,489.40              1.0519                   1.0519

006385     华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A              2019-6-30      91,203,111.73              1.1328                   1.1328

006386     华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C              2019-6-30       1,061,648.30              1.1276                   1.1276

006642     华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金           2019-6-30     304,458,521.85              1.0157                   1.1357

006882     华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A                      2019-6-30      85,311,152.72              1.0010                   1.0010

006883     华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C                      2019-6-30      46,625,144.77              0.9999                   0.9999

007385     华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金       2019-6-30     111,193,832.39              1.0103                   1.0103

基金代码                            基金名称                        净值日期    资产净值(元)      每万份收益(元)        七日年化收益率

004493     华泰保兴货币市场基金A                                    2019-6-30      17,428,616.17              0.6386                    2.269%

004494     华泰保兴货币市场基金B                                    2019-6-30   6,683,718,474.96              0.7044                    2.516%
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